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    物阜資產管理有限公司2023年三季度信息公開

    發布日期:2023-10-31 文章來源: 陽泉市華皓物資集團有限責任公司

    物阜資產管理有限公司2023年三季度信息公開


    2023年截止9月底,物阜資產管理有限公司在華皓物資集團有限責任公司的正確領導下,圍繞黨建工作、安全管理、資產經營等重點工作,全體人員共同努力,出色地完成了各項任務,租賃收入基本穩定。全年計劃收入130萬元,截止9月底實現租賃收入95.45萬元,營業外收入2.6萬元(減免稅轉入營業外收入形成),完成年計劃75.42%。1-9月,上繳各項稅金9.7萬元,實現利潤6萬元,職工工資發放率100%,職工保險全部繳納。同時實現了安全運營無事故。?

    一、主要工作情況?

    1、強化黨建及清廉國企建設工作,深入開展學習主題教育系列活動。首先,抓班子強隊伍,開展學習型黨組織建設,制定了主題教育實施方案、學習計劃等,切實有效的開展組織生活,結合集團部署的各項任務,以學習教育常態化、制度化要求為契機,采用黨員集中學習和自學等模式,使全體人員進一步改變了思想和增強了自身素質。其次,黨建經營同發力,狠抓清理國企建設,積極開展聽民情訪民意活動,打造良好的營商和服務環境。第三,深入開展我為群眾辦實事活動。今年以來公司積極配合各住宅樓的所屬社區和有關部門,對發現有問題的污水管路、供水管路、供熱管路進行了協調維修計12次,疏通管路、清掏化糞池計18次,集中清理住宅區垃圾7次,及時調解租賃商戶之間的矛盾,黨員帶頭發揮了先鋒模范作用,實實在在為群眾辦了一些實事好事,受到廣大職工和群眾的一致好評。

    2、擔當安全責任,建設平安物阜。首先,對各租賃區、各住宅樓進行消防安全、防汛安全、電路電器安全、消防設施配置與消防器材是否年檢等綜合安全隱患檢查共37次,明確要求杜絕有安全隱患的租賃區“三合一”、私拉亂接、超負荷用電和給電動車充電、違規使用液化氣罐等現象。對檢查發現的租賃區域存有安全隱患的租戶,公司派專人督促其立即實施整改,直至隱患消除,確保安全。其次,舍得投入,不斷提高安全系數,公司對四處租賃區域有防汛安全隱患的防水、排水設施進行了改造維修,對原化輕、機電辦公樓發現有安全隱患的墻面空鼓脫落、七處電路、線路進行了整改,對十五家租賃商戶的滅火器進行了更新和年檢,對青年路4號樓年久失修的消防設施進行了改造升級,并組織全員及租賃商戶進行了消防和應急疏散演練,有效的提高了安全保障。因為我們做到制度落實、措施落實、整改落實,至今未發生任何安全事故、社會治安案件及上訪、告狀事件。?

    3、更新思想、守正創新,確保資產收益最大化。公司經營的資產多是由舊辦公場所改為商業租賃使用,設施、管線、結構等存在許多隱患,意外情形時有發生,由于疫情和網購的影響,致使租戶生意不景氣,租金按時交納出現不穩定因素,退租概率增大。在此情況下,我們從兩方面入手,極力穩定租賃關系,首先,公司調整觀念,與租賃商戶同舟共濟,努力提高服務和保障層次;其次,長遠發展,開拓創新,采用擇優汰劣、優化整合的新模式。河下租賃區與新的合作方合作后較之前的租賃收入增長了12萬元。截止9月公司做到了資產無空置、租戶無退租、租金無拖欠,安全無事故,確保了國有資產保值增值且安全有效運營。?

    ?

    二、財務與預算執行情況


    20231-9月年預算執行情況總表(季報)

    編制單位:

    陽泉市物阜資產管理有限公司


    單位:元

    類別

    項目

    ?全年預算?

    ?累計發生?

    ?累計預算?

    ?累計超支(+)
    節約(-)額?

    ?說明?

    ?備注?

    收入

    營業外收入


    ?25,745.00?


    ?25,745.00?




    租賃收入

    ?1,300,000.00?

    ?954,500.00?

    ?975,000.00?

    ?-20,500.00?


    ?不含稅收入909047.64元?


    小計

    ?1,300,000.00?

    ?980,245.00?

    ?975,000.00?

    ?5,245.00?



    成?本?費?用

    成本

    增值稅

    65,000.00?

    ?45,452.00?

    48,750.00?

    -3,298.00?





    土地稅

    ?40,000.00?

    ?15,944.00?

    ?30,000.00?

    -14,056.00?





    房產稅

    ?75,000.00?

    ?32,261.00?

    ?56,250.00?

    -23,989.00?





    其它

    ?8,000.00?

    ?3,543.00?

    ?6,000.00?

    -2,457.00?





    小計

    ?188,000.00?

    ?97,200.00?

    ?141,000.00?

    ?-43,800.00?




    費用

    工資薪酬

    ?410,000.00?

    284,779.00?

    ?307,500.00?

    ?-22,721.00?


    附明細



    福利費

    ?40,000.00?

    7,151.00?

    ?30,000.00?

    ?-22,849.00?


    附明細



    業務招待費

    ?5,000.00?


    ?3,750.00?

    ?-3,750.00?


    附明細



    工會經費

    10,000.00?

    5,258.00?

    7,500.00?

    ?-2,242.00?


    附明細



    辦公費

    176,000.00?

    ?81,093.00?

    132,000.00?

    ?-50,907.00?


    附明細



    交通費

    20,000.00?

    10,888.00?

    15,000.00?

    ?-4,112.00?


    附明細



    差旅費

    5,000.00?

    580.00?

    3,750.00?

    ?-3,170.00?


    附明細



    工程維修費

    200,000.00?

    286,061.00?

    150,000.00?

    ?136,061.00?


    附明細



    勞動保險及殘保金

    600.00?


    450.00?

    ?-450.00?


    附明細



    其它

    134,000.00?

    81,008.00?

    100,500.00?

    ?-19,492.00?


    附明細



    手續費、利息


    -866.00?


    ?-866.00?





    養老保險等

    110,000.00?

    66,203.00?

    82,500.00?

    ?-16,297.00?





    小計

    1,110,600.00?

    822,155.00?

    832,950.00?

    -10,795.00?




    (成本+費用)合計

    1,298,600.00?

    919,355.00?

    973,950.00?

    -54,595.00?



    預計盈虧

    1,400.00?

    60,890.00?

    1,050.00?

    ?59,840.00?




    制表:馬麗琴



    審核:


    審批:



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